| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 819.00 | 14 013.00 | 7 806.00 | 21 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 763.00 | 12 686.00 | 10 078.00 | 22 763.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 7 564.00 | 18 864.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 029.00 | 49 420.00 | 126 610.00 | 176 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 406.00 | 95 201.00 | 511 204.00 | 606 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 284 343.00 | | 284 343.00 | 284 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805 562.00 | 94 178.00 | 5 711 384.00 | 5 805 562.00 |
BZ Autres créances | 594 197.00 | | 594 197.00 | 594 197.00 |
CF Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 523.00 | 94 178.00 | 6 628 345.00 | 6 722 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 929.00 | 189 379.00 | 7 139 549.00 | 7 328 929.00 |
CU Autres participations | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 13 447.00 | | 14 477.00 |
DH Report à nouveau | 52 697.00 | 33 127.00 | | 52 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 950.00 | 20 600.00 | | 72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 125.00 | 1 072 175.00 | | 1 145 125.00 |
DP Provisions pour risques | 45 556.00 | 9 482.00 | | 45 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 556.00 | 9 482.00 | | 45 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 250.00 | 548 218.00 | | 1 283 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 727.00 | 4 037 817.00 | | 4 068 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 695.00 | 194 758.00 | | 252 695.00 |
EA Autres dettes | 344 089.00 | 120 387.00 | | 344 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 868.00 | 4 901 288.00 | | 5 948 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 549.00 | 5 982 945.00 | | 7 139 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 929.00 | 4 709 661.00 | | 5 305 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 377.00 | 308 488.00 | | 1 091 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 155 218.00 | | 26 155 218.00 | 26 155 218.00 |
FG Production vendue services | 944 395.00 | | 944 395.00 | 944 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 099 614.00 | | 27 099 614.00 | 27 099 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 124 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 849 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 087.00 | |
GE Autres charges | | | 28 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 953 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | 15 765.00 | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 271.00 | 29 631.00 | | 74 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 834.00 | 6 482.00 | | 38 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 581.00 | 36 114.00 | | 126 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 983.00 | -36 114.00 | | -112 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 167.00 | -600.00 | | -32 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 136 571.00 | 22 038 428.00 | | 27 136 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 063 620.00 | 22 017 828.00 | | 27 063 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 950.00 | 20 600.00 | | 72 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 222.00 | | 111 303.00 | 534 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 37 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 119.00 | 606 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 949.00 | 213 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 931.00 | | 3 833.00 | 328 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 556.00 | | 96 370.00 | 154 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 916.00 | | 11 100.00 | 28 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 414.00 | 31 430.00 | 25 643.00 | 89 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 649.00 | 4 364.00 | | 9 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 5 178.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 257.00 | 21 888.00 | 25 643.00 | 72 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 482.00 | 36 074.00 | | 9 482.00 |
6T Sur comptes clients | 69 545.00 | 36 087.00 | 11 455.00 | 69 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 545.00 | 36 087.00 | 11 455.00 | 69 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 028.00 | 72 161.00 | 11 455.00 | 79 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 087.00 | 11 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 727.00 | 4 068 727.00 | | 4 068 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 089.00 | 344 089.00 | | 344 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 704 376.00 | 5 704 376.00 | | 5 704 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VB T. V. A. | 197 136.00 | 197 136.00 | | 197 136.00 |
VC Groupe et associés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 377.00 | 1 091 377.00 | | 1 091 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 873.00 | 48 934.00 | 142 939.00 | 191 873.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VP Divers | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 978.00 | 265 978.00 | | 265 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 346.00 | 6 429 259.00 | 28 087.00 | 6 457 346.00 |
VW T.V.A. | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 868.00 | 5 805 929.00 | 142 939.00 | 5 948 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 512.00 | 22 739.00 | | 53 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 988 165.00 | 1 626 428.00 | | 1 988 165.00 |
ST Autres comptes | 1 282 310.00 | 1 132 633.00 | | 1 282 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 033.00 | 181 853.00 | | 239 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37 883.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 088.00 | 30 643.00 | | 30 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 600.00 | 53 382.00 | | 83 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 666 131.00 | 1 313 261.00 | | 1 666 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 413 964.00 | 1 152 437.00 | | 1 413 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 509 508.00 | 2 978 797.00 | | 3 509 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |