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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 13 231.00 | 5 541.00 | 7 690.00 | 13 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 538.00 | 149 835.00 | 23 703.00 | 173 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 827.00 | 32 559.00 | 23 268.00 | 55 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 413.00 | 187 935.00 | 491 478.00 | 679 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CF Disponibilités | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 304.00 | 187 935.00 | 549 369.00 | 737 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
DL TOTAL (I) | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 369.00 | | | 549 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 182.00 | | | 307 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 654.00 | | 2 390.00 | 677 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 679 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 242 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 837.00 | | 2 390.00 | 240 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 388.00 | 31 556.00 | 9.00 | 156 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 388.00 | 31 556.00 | 9.00 | 156 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 215.00 | 82 397.00 | 18 818.00 | 101 215.00 |
VI Groupe et associés | 140 462.00 | 140 462.00 | | 140 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -41.00 | | | -41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 189.00 | 34 372.00 | 11 817.00 | 46 189.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 000.00 | 307 182.00 | 18 818.00 | 326 000.00 |