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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 309 619.00 | 41 440.00 | 268 180.00 | 309 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 087.00 | 173 143.00 | 5 945.00 | 179 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 127.00 | 43 789.00 | 13 338.00 | 57 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 651.00 | 258 372.00 | 724 279.00 | 982 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BT Marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CF Disponibilités | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 714.00 | 258 372.00 | 816 343.00 | 1 074 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 856.00 | | | 289 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DL TOTAL (I) | 378 142.00 | | | 378 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 538.00 | | | 279 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 201.00 | | | 438 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 343.00 | | | 816 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 638.00 | | 6 013.00 | 976 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 821.00 | | 6 013.00 | 539 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 797.00 | 37 575.00 | | 220 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 797.00 | 37 575.00 | | 220 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 538.00 | 34 658.00 | 125 270.00 | 279 538.00 |
VI Groupe et associés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 127.00 | | | 294 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26.00 | | | -26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 347.00 | 39 530.00 | 11 817.00 | 51 347.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 201.00 | 193 321.00 | 125 270.00 | 438 201.00 |