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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 309 619.00 | 72 402.00 | 237 218.00 | 309 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 836.00 | 174 632.00 | 5 204.00 | 179 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 127.00 | 49 587.00 | 7 540.00 | 57 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 400.00 | 296 621.00 | 686 779.00 | 983 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BT Marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CF Disponibilités | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 311.00 | 296 621.00 | 826 689.00 | 1 123 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 992.00 | | | 318 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DL TOTAL (I) | 425 377.00 | | | 425 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 151.00 | | | 245 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 313.00 | | | 401 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 689.00 | | | 826 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 438.00 | | | 191 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 651.00 | 749.00 | | 982 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 834.00 | 749.00 | | 545 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 372.00 | 38 250.00 | | 258 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 372.00 | 38 250.00 | | 258 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 151.00 | 35 276.00 | 121 333.00 | 245 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 468.00 | 42 651.00 | 11 817.00 | 54 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 313.00 | 191 438.00 | 121 333.00 | 401 313.00 |