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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 309 619.00 | 103 336.00 | 206 284.00 | 309 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 070.00 | 176 446.00 | 4 624.00 | 181 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 903.00 | 55 468.00 | 3 435.00 | 58 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 409.00 | 335 250.00 | 651 160.00 | 986 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 156 497.00 | | 156 497.00 | 156 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 564.00 | 335 250.00 | 850 315.00 | 1 185 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 627.00 | | | 374 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 449 083.00 | | | 449 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 108.00 | | | 210 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 232.00 | | | 401 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 315.00 | | | 850 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 228.00 | | | 221 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 621.00 | 38 629.00 | | 296 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 621.00 | 38 629.00 | | 296 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 108.00 | 30 104.00 | 123 126.00 | 210 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 177.00 | 32 360.00 | 11 817.00 | 44 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 232.00 | 221 228.00 | 123 126.00 | 401 232.00 |