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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 309 619.00 | 133 517.00 | 176 102.00 | 309 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 768.00 | 178 219.00 | 4 549.00 | 182 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 645.00 | 57 378.00 | 5 267.00 | 62 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 850.00 | 369 114.00 | 622 736.00 | 991 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 253 304.00 | | 253 304.00 | 253 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 440.00 | | 283 440.00 | 283 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 289.00 | 369 114.00 | 906 175.00 | 1 275 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 397 148.00 | | | 397 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
DL TOTAL (I) | 508 714.00 | | | 508 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 204.00 | | | 180 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 461.00 | | | 397 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 175.00 | | | 906 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 367.00 | | | 247 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 250.00 | 33 865.00 | | 335 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 250.00 | 33 865.00 | | 335 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 204.00 | 30 110.00 | 125 486.00 | 180 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 255.00 | 162 255.00 | | 162 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 103.00 | 17 286.00 | 11 817.00 | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 461.00 | 247 367.00 | 125 486.00 | 397 461.00 |