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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 309 619.00 | 10 478.00 | 299 142.00 | 309 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 374.00 | 172 204.00 | 2 170.00 | 174 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 827.00 | 38 115.00 | 17 712.00 | 55 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 638.00 | 220 797.00 | 755 841.00 | 976 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CF Disponibilités | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 135.00 | 220 797.00 | 880 338.00 | 1 101 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 119.00 | | | 215 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DL TOTAL (I) | 298 106.00 | | | 298 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 799.00 | | | 397 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 232.00 | | | 582 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 338.00 | | | 880 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 907.00 | | | 305 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 413.00 | | 297 225.00 | 679 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 596.00 | | 297 225.00 | 242 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 935.00 | 32 861.00 | | 187 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 935.00 | 32 861.00 | | 187 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VB T. V. A. | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 799.00 | 121 474.00 | 128 955.00 | 397 799.00 |
VI Groupe et associés | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 888.00 | | | 288 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -33.00 | | | -33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 774.00 | 93 957.00 | 11 817.00 | 105 774.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 232.00 | 305 907.00 | 128 955.00 | 582 232.00 |