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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 138.00 | 17 679.00 | 2 459.00 | 20 138.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 185.00 | 68 562.00 | 126 623.00 | 195 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 884.00 | 49 470.00 | 114 414.00 | 163 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 472.00 | 135 711.00 | 362 761.00 | 498 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 821.00 | 2 850.00 | 728 970.00 | 731 821.00 |
BZ Autres créances | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 126.00 | 2 850.00 | 1 090 275.00 | 1 093 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 597.00 | 138 561.00 | 1 453 036.00 | 1 591 597.00 |
CU Autres participations | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 374 060.00 | 338 579.00 | | 374 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 482.00 | 21 481.00 | | 59 482.00 |
DL TOTAL (I) | 587 542.00 | 528 060.00 | | 587 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 543.00 | 158 740.00 | | 132 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 532.00 | 309 557.00 | | 340 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 029.00 | 288 345.00 | | 280 029.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | 12 734.00 | | 7 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 494.00 | 875 710.00 | | 865 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 036.00 | 1 403 770.00 | | 1 453 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 705.00 | 800 745.00 | | 816 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 615.00 | | 2 760 615.00 | 2 760 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 615.00 | | 2 760 615.00 | 2 760 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 237.00 | 23 851.00 | | 13 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | 27 007.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719.00 | 50 858.00 | | 13 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 2 660.00 | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | 21 333.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | 23 993.00 | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 190.00 | 26 865.00 | | 6 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 807.00 | 2 592 573.00 | | 2 817 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 324.00 | 2 571 092.00 | | 2 758 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 482.00 | 21 481.00 | | 59 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 136.00 | 204 551.00 | | 182 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 023.00 | | 92 224.00 | 412 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | 25 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 498 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 359 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 778.00 | | 4 360.00 | 109 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 620.00 | | 83 364.00 | 280 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 625.00 | | 4 500.00 | 21 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 007.00 | 51 226.00 | 4 522.00 | 89 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 996.00 | 3 683.00 | | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 011.00 | 47 543.00 | 4 522.00 | 75 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 512.00 | 354.00 | 2 016.00 | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | 354.00 | 2 016.00 | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | 354.00 | 2 016.00 | 4 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 532.00 | 340 532.00 | | 340 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 727 135.00 | | | 727 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
VC Groupe et associés | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 247.00 | 154 458.00 | 48 789.00 | 203 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 613.00 | 947 586.00 | 14 027.00 | 961 613.00 |
VW T.V.A. | 155 436.00 | 155 436.00 | | 155 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 494.00 | 816 705.00 | 48 789.00 | 865 494.00 |