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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 851.00 | 34 906.00 | 3 945.00 | 38 851.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 842.00 | 300 027.00 | 230 815.00 | 530 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 203.00 | 159 826.00 | 129 377.00 | 289 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 491.00 | 508 812.00 | 524 679.00 | 1 033 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 052.00 | | 195 052.00 | 195 052.00 |
BP En cours de production de services | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 657.00 | 14 909.00 | 813 748.00 | 828 657.00 |
BZ Autres créances | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 565.00 | 14 909.00 | 1 240 656.00 | 1 255 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 056.00 | 523 721.00 | 1 765 335.00 | 2 289 056.00 |
CU Autres participations | 29 553.00 | 14 053.00 | 15 500.00 | 29 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 487 766.00 | 480 257.00 | | 487 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 284.00 | 7 509.00 | | 127 284.00 |
DL TOTAL (I) | 769 050.00 | 641 766.00 | | 769 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 196.00 | 315 950.00 | | 254 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 707.00 | 144 057.00 | | 61 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 906.00 | 312 083.00 | | 280 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 318.00 | 405 844.00 | | 397 318.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 7 467.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 284.00 | 1 185 701.00 | | 996 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 335.00 | 1 827 466.00 | | 1 765 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 872.00 | 1 022 547.00 | | 907 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 380.00 | 52 353.00 | | 88 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 593.00 | | 3 337 593.00 | 3 337 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 593.00 | | 3 337 593.00 | 3 337 593.00 |
FM Production stockée | | | 3 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 044.00 | 31 108.00 | | 60 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 3 130.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 5 989.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 9 119.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | 15 334.00 | | 6 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 10 090.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 25 424.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | -16 305.00 | | -4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 142.00 | 3 492 965.00 | | 3 405 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 858.00 | 3 485 456.00 | | 3 277 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 284.00 | 7 509.00 | | 127 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 026.00 | 213 402.00 | | 188 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 168.00 | | 66 333.00 | 967 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 033 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 607.00 | | 5 000.00 | 171 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 712.00 | | 46 333.00 | 773 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 848.00 | | 15 000.00 | 21 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 390.00 | 119 369.00 | | 375 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 211.00 | 3 696.00 | | 31 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 179.00 | 115 673.00 | | 344 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 109.00 | 800.00 | | 14 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 162.00 | 3 800.00 | | 25 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 162.00 | 3 800.00 | | 25 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 906.00 | 280 906.00 | | 280 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 809 074.00 | 809 074.00 | | 809 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VB T. V. A. | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VC Groupe et associés | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 154.00 | 74 741.00 | 88 413.00 | 163 154.00 |
VI Groupe et associés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 645.00 | 1 031 583.00 | 7 062.00 | 1 038 645.00 |
VW T.V.A. | 179 313.00 | 179 313.00 | | 179 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 284.00 | 907 872.00 | 88 413.00 | 996 284.00 |