| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 851.00 | 31 211.00 | 2 641.00 | 33 851.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 844.00 | 228 419.00 | 267 425.00 | 495 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 868.00 | 115 760.00 | 162 108.00 | 277 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 168.00 | 386 443.00 | 580 725.00 | 967 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 104.00 | | 175 104.00 | 175 104.00 |
BP En cours de production de services | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 908.00 | 14 109.00 | 863 799.00 | 877 908.00 |
BZ Autres créances | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 151.00 | 14 109.00 | 1 247 041.00 | 1 261 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 318.00 | 400 552.00 | 1 827 766.00 | 2 228 318.00 |
CU Autres participations | 14 553.00 | 11 053.00 | 3 500.00 | 14 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 480 257.00 | 433 542.00 | | 480 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | 46 715.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 641 766.00 | 634 257.00 | | 641 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 950.00 | 278 017.00 | | 315 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 057.00 | 83 200.00 | | 144 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 083.00 | 810 296.00 | | 312 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 844.00 | 373 057.00 | | 405 844.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | 6 803.00 | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 001.00 | 1 551 373.00 | | 1 186 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 766.00 | 2 185 629.00 | | 1 827 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 847.00 | 1 433 730.00 | | 1 022 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 353.00 | 57 814.00 | | 52 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 557 883.00 | | 3 557 883.00 | 3 557 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 883.00 | | 3 557 883.00 | 3 557 883.00 |
FM Production stockée | | | -108 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 108.00 | 102 279.00 | | 31 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 38 865.00 | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 989.00 | 4 370.00 | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | 43 235.00 | | 9 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 334.00 | 41 553.00 | | 15 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 090.00 | 4 370.00 | | 10 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 424.00 | 45 923.00 | | 25 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 305.00 | -2 688.00 | | -16 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 965.00 | 3 739 107.00 | | 3 492 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 456.00 | 3 692 392.00 | | 3 485 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 509.00 | 46 715.00 | | 7 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 402.00 | 177 439.00 | | 213 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 272.00 | | 101 478.00 | 892 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 21 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 583.00 | 967 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 171 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 433.00 | 773 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 928.00 | | 5 580.00 | 166 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 246.00 | | 95 899.00 | 701 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 069.00 | 131 815.00 | 16 493.00 | 260 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 090.00 | 7 021.00 | 900.00 | 25 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 979.00 | 124 794.00 | 15 593.00 | 234 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 575.00 | 4 231.00 | 1 696.00 | 11 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 627.00 | 4 231.00 | 1 696.00 | 22 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 627.00 | 4 231.00 | 1 696.00 | 22 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 231.00 | 1 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 083.00 | 312 083.00 | | 312 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 859 285.00 | 859 285.00 | | 859 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VC Groupe et associés | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 322.00 | 97 168.00 | 163 154.00 | 260 322.00 |
VI Groupe et associés | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 868.00 | 1 042 183.00 | 25 685.00 | 1 067 868.00 |
VW T.V.A. | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 701.00 | 1 022 547.00 | 163 154.00 | 1 185 701.00 |