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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 468.00 | 44 928.00 | 24 540.00 | 69 468.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 744.00 | 305 936.00 | 143 808.00 | 449 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 663.00 | 228 043.00 | 119 621.00 | 347 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 470.00 | 589 960.00 | 448 511.00 | 1 038 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 761.00 | | 188 761.00 | 188 761.00 |
BP En cours de production de services | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 937.00 | 5 691.00 | 811 247.00 | 816 937.00 |
BZ Autres créances | 227 036.00 | | 227 036.00 | 227 036.00 |
CF Disponibilités | 685 972.00 | | 685 972.00 | 685 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 413.00 | 5 691.00 | 2 061 722.00 | 2 067 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 884.00 | 595 651.00 | 2 510 233.00 | 3 105 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
CU Autres participations | 26 553.00 | 11 053.00 | 15 500.00 | 26 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 921 386.00 | 615 050.00 | | 921 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 561.00 | 456 336.00 | | 627 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 948.00 | 1 225 386.00 | | 1 702 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 508.00 | 394 169.00 | | 54 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 30 000.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 201.00 | 273 239.00 | | 218 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 264.00 | 564 214.00 | | 519 264.00 |
EA Autres dettes | 15 224.00 | 14 840.00 | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 285.00 | 1 276 462.00 | | 807 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 233.00 | 2 501 849.00 | | 2 510 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 838.00 | 1 223 316.00 | | 794 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 647.00 | | 4 368 647.00 | 4 368 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 647.00 | | 4 368 647.00 | 4 368 647.00 |
FM Production stockée | | | 18 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 18 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 280.00 | 25 411.00 | | 28 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 987.00 | 2 942.00 | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 267.00 | 28 354.00 | | 33 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 738.00 | 12 287.00 | | 16 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 486.00 | 3 000.00 | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 224.00 | 15 287.00 | | 23 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 043.00 | 13 067.00 | | 10 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 916.00 | 14 049.00 | | 57 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 891.00 | 170 515.00 | | 217 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 961.00 | 3 754 691.00 | | 4 485 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 400.00 | 3 298 355.00 | | 3 858 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 561.00 | 456 336.00 | | 627 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 115.00 | | 129 779.00 | 1 041 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 423.00 | 1 038 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 423.00 | 797 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 607.00 | | 30 617.00 | 176 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 669.00 | | 99 162.00 | 830 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 888.00 | 97 956.00 | 125 937.00 | 606 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 851.00 | 6 077.00 | | 38 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 037.00 | 91 879.00 | 125 937.00 | 568 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 909.00 | 4 891.00 | 14 109.00 | 14 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 962.00 | 4 891.00 | 14 109.00 | 25 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 962.00 | 4 891.00 | 14 109.00 | 25 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 891.00 | 14 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 810 108.00 | 810 108.00 | | 810 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VC Groupe et associés | 196 906.00 | 196 906.00 | | 196 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 167.00 | 40 720.00 | 12 447.00 | 53 167.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 163.00 | 1 128 163.00 | | 1 128 163.00 |
VW T.V.A. | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 285.00 | 794 838.00 | 12 447.00 | 807 285.00 |