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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 172.00 | 25 090.00 | 4 082.00 | 29 172.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 268.00 | 154 820.00 | 300 448.00 | 455 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 978.00 | 80 159.00 | 165 819.00 | 245 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 272.00 | 271 121.00 | 621 151.00 | 892 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
BP En cours de production de services | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 253.00 | 11 575.00 | 962 678.00 | 974 253.00 |
BZ Autres créances | 213 766.00 | | 213 766.00 | 213 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 053.00 | 11 575.00 | 1 564 478.00 | 1 576 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 325.00 | 282 696.00 | 2 185 629.00 | 2 468 325.00 |
CU Autres participations | 14 553.00 | 11 053.00 | 3 500.00 | 14 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 433 542.00 | 374 060.00 | | 433 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 715.00 | 59 482.00 | | 46 715.00 |
DL TOTAL (I) | 634 257.00 | 587 542.00 | | 634 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 017.00 | 229 247.00 | | 278 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 200.00 | 552.00 | | 83 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 296.00 | 340 532.00 | | 810 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 057.00 | 280 029.00 | | 373 057.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 7 635.00 | | 6 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 373.00 | 865 494.00 | | 1 551 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 629.00 | 1 453 036.00 | | 2 185 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 730.00 | 816 705.00 | | 1 433 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 814.00 | 93 563.00 | | 57 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 156.00 | | 3 458 156.00 | 3 458 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 156.00 | | 3 458 156.00 | 3 458 156.00 |
FM Production stockée | | | 133 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 279.00 | 35 946.00 | | 102 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 865.00 | 13 237.00 | | 38 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | 482.00 | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 235.00 | 13 719.00 | | 43 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 553.00 | 6 276.00 | | 41 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370.00 | 1 254.00 | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 923.00 | 7 530.00 | | 45 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | 6 190.00 | | -2 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 2 809.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 107.00 | 2 817 807.00 | | 3 739 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 392.00 | 2 758 324.00 | | 3 692 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 715.00 | 59 482.00 | | 46 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 439.00 | 182 136.00 | | 177 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 965.00 | | 393 778.00 | 600 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 870.00 | 24 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 470.00 | 892 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 701 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 282.00 | | 48 646.00 | 118 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 728.00 | | 271 118.00 | 455 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 954.00 | | 74 014.00 | 26 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 705.00 | 96 964.00 | 25 600.00 | 188 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 823.00 | 3 267.00 | | 21 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 882.00 | 93 697.00 | 25 600.00 | 166 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 9 524.00 | 800.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 20 577.00 | 800.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 20 577.00 | 800.00 | 2 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 524.00 | 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 296.00 | 810 296.00 | | 810 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 953 601.00 | | | 953 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VB T. V. A. | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
VC Groupe et associés | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 419.00 | 98 776.00 | 117 643.00 | 216 419.00 |
VI Groupe et associés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 951.00 | 1 253 987.00 | 29 964.00 | 1 283 951.00 |
VW T.V.A. | 199 619.00 | 199 619.00 | | 199 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 373.00 | 1 433 730.00 | 117 643.00 | 1 551 373.00 |