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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 138.00 | 63 368.00 | 23 770.00 | 87 138.00 |
AH Fonds commercial | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 436.00 | 352 427.00 | 201 009.00 | 553 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 726.00 | 273 615.00 | 460 111.00 | 733 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 895.00 | 700 463.00 | 845 432.00 | 1 545 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 223.00 | | 306 223.00 | 306 223.00 |
BP En cours de production de services | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 504.00 | 5 691.00 | 938 814.00 | 944 504.00 |
BZ Autres créances | 292 430.00 | | 292 430.00 | 292 430.00 |
CF Disponibilités | 326 347.00 | | 326 347.00 | 326 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 239.00 | 5 691.00 | 2 128 548.00 | 2 134 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 134.00 | 706 154.00 | 2 973 980.00 | 3 680 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
CU Autres participations | 26 553.00 | 11 053.00 | 15 500.00 | 26 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 948.00 | | | 1 198 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 367.00 | | | 523 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 315.00 | | | 1 876 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 331.00 | | | 296 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 950.00 | | | 271 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 682.00 | | | 495 682.00 |
EA Autres dettes | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 666.00 | | | 1 097 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 980.00 | | | 2 973 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 666.00 | | | 1 097 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 470.00 | | 516 286.00 | 1 038 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 862.00 | 1 545 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 862.00 | 1 287 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 224.00 | | 17 670.00 | 207 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 408.00 | | 498 616.00 | 797 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 907.00 | 119 132.00 | 8 629.00 | 578 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 928.00 | 18 440.00 | | 44 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 979.00 | 100 692.00 | 8 629.00 | 533 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 950.00 | 271 950.00 | | 271 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 937 675.00 | 937 675.00 | | 937 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VC Groupe et associés | 210 252.00 | 210 252.00 | | 210 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 671.00 | 294 671.00 | | 294 671.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 330.00 | 1 320 439.00 | 13 891.00 | 1 334 330.00 |
VW T.V.A. | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 666.00 | 1 097 666.00 | | 1 097 666.00 |