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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 11 305.00 | 2 734.00 | 14 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 893.00 | 42 455.00 | 27 437.00 | 69 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 070.00 | 53 760.00 | 1 381 310.00 | 1 435 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 331 926.00 | | 3 331 926.00 | 3 331 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 875.00 | | 3 507 875.00 | 3 507 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 945.00 | 53 760.00 | 4 889 185.00 | 4 942 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 753.00 | 399 556.00 | | 493 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 117.00 | 109 196.00 | | 150 117.00 |
DL TOTAL (I) | 808 869.00 | 673 753.00 | | 808 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 941.00 | 1 001 944.00 | | 908 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 096.00 | 20 115.00 | | 29 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 1 271.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 617.00 | 103 709.00 | | 112 617.00 |
EA Autres dettes | 3 026 822.00 | 3 781 044.00 | | 3 026 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 316.00 | 4 908 084.00 | | 4 080 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 185.00 | 5 581 837.00 | | 4 889 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 992.00 | 3 999 143.00 | | 3 265 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 709.00 | 5 705.00 | 17 654.00 | 65 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052 584.00 | 3 052 584.00 | | 3 052 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 316.00 | 3 265 992.00 | 383 118.00 | 4 080 316.00 |