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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 785.00 | 51 854.00 | 22 931.00 | 74 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 962.00 | 65 893.00 | 1 374 070.00 | 1 439 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
BZ Autres créances | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 022.00 | | 362 022.00 | 362 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 490.00 | | 458 490.00 | 458 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 452.00 | 65 893.00 | 1 832 560.00 | 1 898 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 628 869.00 | 493 753.00 | | 628 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 058.00 | 150 117.00 | | 93 058.00 |
DL TOTAL (I) | 886 927.00 | 808 869.00 | | 886 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 324.00 | 908 941.00 | | 814 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 508.00 | 29 096.00 | | 32 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 2 840.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 997.00 | 108 019.00 | | 94 997.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 3 768.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 632.00 | 1 052 664.00 | | 945 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 560.00 | 1 861 533.00 | | 1 832 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 256.00 | 242 938.00 | | 228 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 760.00 | 12 132.00 | | 53 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | 9 398.00 | | 42 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 324.00 | 96 947.00 | 384 848.00 | 814 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 632.00 | 228 256.00 | 384 848.00 | 945 632.00 |