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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 605.00 | 18 300.00 | 1 305.00 | 19 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 372.00 | 68 044.00 | 16 328.00 | 84 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 365.00 | 86 344.00 | 1 311 021.00 | 1 397 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 459 791.00 | | 459 791.00 | 459 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 084.00 | | 520 084.00 | 520 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 450.00 | 86 344.00 | 1 831 106.00 | 1 917 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 481 055.00 | 750 551.00 | | 481 055.00 |
DH Report à nouveau | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 107.00 | 143 004.00 | | 138 107.00 |
DL TOTAL (I) | 875 416.00 | 1 224 809.00 | | 875 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 264.00 | 528 221.00 | | 832 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 6 640.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 440.00 | 74 724.00 | | 114 440.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 7 600.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 689.00 | 617 980.00 | | 955 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 106.00 | 1 842 789.00 | | 1 831 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 816.00 | 186 774.00 | | 208 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 902.00 | 10 386.00 | 15 944.00 | 91 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 557.00 | 1 743.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 345.00 | 8 643.00 | 15 944.00 | 75 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 264.00 | 85 390.00 | 346 729.00 | 832 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 683.00 | 60 294.00 | 13 389.00 | 73 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 689.00 | 208 816.00 | 346 729.00 | 955 689.00 |