| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 841.00 | 63 456.00 | 31 385.00 | 94 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 380 173.00 | 68 788.00 | 1 311 385.00 | 1 380 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BZ Autres créances | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CF Disponibilités | 573 724.00 | | 573 724.00 | 573 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 519.00 | | 653 519.00 | 653 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 692.00 | 68 788.00 | 1 964 904.00 | 2 033 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 662.00 | 481 055.00 | | 611 662.00 |
DH Report à nouveau | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 967.00 | 138 107.00 | | 241 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 883.00 | 875 416.00 | | 1 109 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 873.00 | 832 264.00 | | 746 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 336.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 431.00 | 114 440.00 | | 102 431.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 5 650.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 021.00 | 955 689.00 | | 855 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 904.00 | 1 831 106.00 | | 1 964 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 051.00 | 208 816.00 | | 194 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 344.00 | 12 454.00 | 30 010.00 | 86 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | 1 305.00 | 14 273.00 | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 044.00 | 11 149.00 | 15 737.00 | 68 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 873.00 | 85 904.00 | 348 815.00 | 746 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 021.00 | 194 051.00 | 348 815.00 | 855 021.00 |