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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 109.00 | 62 269.00 | 15 840.00 | 78 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 521.00 | 76 542.00 | 1 366 979.00 | 1 443 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BZ Autres créances | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CF Disponibilités | 405 275.00 | | 405 275.00 | 405 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 177.00 | | 478 177.00 | 478 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 698.00 | 76 542.00 | 1 845 156.00 | 1 921 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 706 927.00 | 628 869.00 | | 706 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 624.00 | 93 058.00 | | 58 624.00 |
DL TOTAL (I) | 930 551.00 | 886 927.00 | | 930 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 376.00 | 814 324.00 | | 717 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 797.00 | 32 508.00 | | 49 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 865.00 | | 22 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 969.00 | 94 997.00 | | 116 969.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | 2 939.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 605.00 | 945 632.00 | | 914 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 156.00 | 1 832 560.00 | | 1 845 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 002.00 | 228 256.00 | | 291 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 893.00 | 10 650.00 | | 65 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 039.00 | 234.00 | | 14 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 10 416.00 | | 51 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 376.00 | 93 774.00 | 391 441.00 | 717 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 605.00 | 291 002.00 | 391 441.00 | 914 605.00 |