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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 605.00 | 16 557.00 | 3 048.00 | 19 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 486.00 | 75 345.00 | 17 142.00 | 92 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 230.00 | 91 902.00 | 1 371 328.00 | 1 463 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 411 855.00 | | 411 855.00 | 411 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 461.00 | | 471 461.00 | 471 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 690.00 | 91 902.00 | 1 842 789.00 | 1 934 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 551.00 | 750 551.00 | | 750 551.00 |
DH Report à nouveau | 166 254.00 | | | 166 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 004.00 | 166 254.00 | | 143 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 809.00 | 1 081 805.00 | | 1 224 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 221.00 | 623 602.00 | | 528 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 629.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 20 510.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 724.00 | 127 634.00 | | 74 724.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 10 544.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 980.00 | 782 919.00 | | 617 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 789.00 | 1 864 724.00 | | 1 842 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 774.00 | 254 698.00 | | 186 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 369.00 | 11 533.00 | | 80 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | 1 869.00 | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 681.00 | 9 664.00 | | 65 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 221.00 | 97 015.00 | 404 970.00 | 528 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 980.00 | 186 774.00 | 404 970.00 | 617 980.00 |