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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 438.00 | 58 134.00 | 52 304.00 | 110 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 473.00 | 17 529.00 | 18 944.00 | 36 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 811.00 | 75 664.00 | 148 148.00 | 223 811.00 |
BT Marchandises | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CF Disponibilités | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 899.00 | | 238 899.00 | 238 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 710.00 | 75 664.00 | 387 047.00 | 462 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 48 756.00 | 40 255.00 | | 48 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | 8 501.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 150 655.00 | 139 990.00 | | 150 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 109.00 | 88 456.00 | | 73 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 933.00 | 41 647.00 | | 24 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 016.00 | 72 735.00 | | 72 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 472.00 | 42 813.00 | | 65 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | 787.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 392.00 | 249 799.00 | | 236 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 047.00 | 389 789.00 | | 387 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 443.00 | | 18 369.00 | 207 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 223 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 146 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 543.00 | | 18 369.00 | 130 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 908.00 | 26 395.00 | 1 639.00 | 50 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 908.00 | 26 395.00 | 1 639.00 | 50 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 109.00 | 15 753.00 | 57 356.00 | 73 109.00 |
VI Groupe et associés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VP Divers | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 549.00 | 28 949.00 | 1 600.00 | 30 549.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 392.00 | 179 036.00 | 57 356.00 | 236 392.00 |