| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 865.00 | 115 302.00 | 15 563.00 | 130 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 530.00 | 68 979.00 | 93 552.00 | 162 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 295.00 | 184 281.00 | 186 015.00 | 370 295.00 |
BT Marchandises | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CF Disponibilités | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 604.00 | | 290 604.00 | 290 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 899.00 | 184 281.00 | 476 619.00 | 660 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 98 806.00 | 97 960.00 | | 98 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 846.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 190 344.00 | 190 040.00 | | 190 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 374.00 | 30 303.00 | | 59 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 065.00 | 91 108.00 | | 105 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 928.00 | 63 315.00 | | 72 928.00 |
EA Autres dettes | 46 441.00 | 74 219.00 | | 46 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467.00 | 1 498.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 274.00 | 260 443.00 | | 286 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 619.00 | 450 483.00 | | 476 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 781.00 | | 50 515.00 | 319 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 881.00 | | 50 515.00 | 242 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 129.00 | 30 152.00 | | 154 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 129.00 | 30 152.00 | | 154 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 374.00 | 12 265.00 | 37 904.00 | 59 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 945.00 | 49 345.00 | 1 600.00 | 50 945.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 274.00 | 239 165.00 | 37 904.00 | 286 274.00 |