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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 865.00 | 91 287.00 | 39 578.00 | 130 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 274.00 | 42 521.00 | 52 753.00 | 95 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 039.00 | 133 808.00 | 169 231.00 | 303 039.00 |
BT Marchandises | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BZ Autres créances | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CF Disponibilités | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 857.00 | | 225 857.00 | 225 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 896.00 | 133 808.00 | 395 087.00 | 528 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 94 539.00 | 70 338.00 | | 94 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | 24 202.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 189 194.00 | 185 773.00 | | 189 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 891.00 | 41 340.00 | | 24 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 659.00 | 88 603.00 | | 108 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 379.00 | 51 867.00 | | 31 379.00 |
EA Autres dettes | 39 956.00 | 59 561.00 | | 39 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | 1 155.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 894.00 | 242 525.00 | | 205 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 087.00 | 428 299.00 | | 395 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 849.00 | 217 659.00 | | 197 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 421.00 | | 2 818.00 | 300 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 303 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 226 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 521.00 | | 2 818.00 | 223 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 957.00 | 27 051.00 | 200.00 | 106 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 957.00 | 27 051.00 | 200.00 | 106 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 891.00 | 16 846.00 | 8 045.00 | 24 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 639.00 | 45 039.00 | 1 600.00 | 46 639.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 894.00 | 197 849.00 | 8 045.00 | 205 894.00 |