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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 247.00 | 77 073.00 | 51 174.00 | 128 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 274.00 | 29 885.00 | 65 389.00 | 95 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 421.00 | 106 957.00 | 193 463.00 | 300 421.00 |
BT Marchandises | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CF Disponibilités | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 836.00 | | 234 836.00 | 234 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 256.00 | 106 957.00 | 428 299.00 | 535 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 70 338.00 | 59 421.00 | | 70 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 202.00 | 10 917.00 | | 24 202.00 |
DL TOTAL (I) | 185 773.00 | 161 572.00 | | 185 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 340.00 | 57 416.00 | | 41 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 603.00 | 76 679.00 | | 88 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 867.00 | 51 271.00 | | 51 867.00 |
EA Autres dettes | 59 561.00 | 40 402.00 | | 59 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 525.00 | 226 923.00 | | 242 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 299.00 | 388 494.00 | | 428 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 650.00 | | 85 874.00 | 228 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 103.00 | 300 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 103.00 | 223 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 750.00 | | 85 874.00 | 151 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 466.00 | 23 350.00 | 9 859.00 | 93 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 466.00 | 23 350.00 | 9 859.00 | 93 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 340.00 | 16 474.00 | 24 866.00 | 41 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 082.00 | 59 482.00 | 1 600.00 | 61 082.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 525.00 | 217 659.00 | 24 866.00 | 242 525.00 |