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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 276.00 | 71 477.00 | 43 800.00 | 115 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 473.00 | 21 989.00 | 14 484.00 | 36 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 650.00 | 93 466.00 | 135 184.00 | 228 650.00 |
BT Marchandises | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | 21.00 | 9 370.00 | 9 391.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CF Disponibilités | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 331.00 | 21.00 | 253 311.00 | 253 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 981.00 | 93 487.00 | 388 494.00 | 481 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 59 421.00 | 48 756.00 | | 59 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | 10 665.00 | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 161 572.00 | 150 655.00 | | 161 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 416.00 | 73 109.00 | | 57 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 679.00 | 72 016.00 | | 76 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | 65 472.00 | | 51 271.00 |
EA Autres dettes | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | 862.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 923.00 | 236 392.00 | | 226 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 494.00 | 387 047.00 | | 388 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 622.00 | 179 036.00 | | 185 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 811.00 | | 7 638.00 | 223 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 228 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 151 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 911.00 | | 7 638.00 | 146 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 416.00 | 16 116.00 | 41 300.00 | 57 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VP Divers | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 334.00 | 38 734.00 | 1 600.00 | 40 334.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 923.00 | 185 622.00 | 41 300.00 | 226 923.00 |