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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 865.00 | 104 225.00 | 26 641.00 | 130 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 016.00 | 49 904.00 | 62 111.00 | 112 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 781.00 | 154 129.00 | 165 652.00 | 319 781.00 |
BT Marchandises | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 853.00 | 187.00 | 12 666.00 | 12 853.00 |
BZ Autres créances | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CF Disponibilités | 183 766.00 | | 183 766.00 | 183 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 018.00 | 187.00 | 284 831.00 | 285 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 799.00 | 154 316.00 | 450 483.00 | 604 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 97 960.00 | 94 539.00 | | 97 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | 3 420.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 190 040.00 | 189 194.00 | | 190 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 303.00 | 24 891.00 | | 30 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 108.00 | 108 659.00 | | 91 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 315.00 | 31 379.00 | | 63 315.00 |
EA Autres dettes | 74 219.00 | 39 956.00 | | 74 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498.00 | 1 009.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 443.00 | 205 894.00 | | 260 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 483.00 | 395 087.00 | | 450 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 787.00 | 194 651.00 | | 243 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 039.00 | | 22 742.00 | 303 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 319 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 242 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 139.00 | | 22 742.00 | 226 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 808.00 | 25 354.00 | 5 033.00 | 133 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 808.00 | 25 354.00 | 5 033.00 | 133 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | | | 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 280.00 | 13 648.00 | 16 633.00 | 30 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 196.00 | 35 596.00 | 1 600.00 | 37 196.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 420.00 | 243 787.00 | 16 633.00 | 260 420.00 |