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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 76.00 | |
AN Terrains | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 11 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 427.00 | |
BT Marchandises | | | 258 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 853.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 490.00 | 530 351.00 | | 505 490.00 |
DH Report à nouveau | -345 715.00 | -345 715.00 | | -345 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 556.00 | -24 861.00 | | -44 556.00 |
DL TOTAL (I) | 335 218.00 | 379 774.00 | | 335 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 668.00 | 54 590.00 | | 87 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | 44 465.00 | | 37 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 164.00 | 105 909.00 | | 131 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 383.00 | 485 684.00 | | 466 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 547.00 | 50 000.00 | | 50 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 547.00 | 50 000.00 | | 50 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 18.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 337.00 | 49 982.00 | | 47 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 110.00 | 670 897.00 | | 667 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 666.00 | 695 758.00 | | 711 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 556.00 | -24 861.00 | | -44 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 363.00 | 14 620.00 | | 735 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 740 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 737 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 159.00 | 14 620.00 | | 732 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 429.00 | 14 127.00 | 9 058.00 | 688 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 296.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 747.00 | 13 830.00 | 9 058.00 | 685 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 547.00 | 56 397.00 | 150.00 | 56 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 164.00 | 131 164.00 | | 131 164.00 |