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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76.00 | |
AN Terrains | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 4 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 462.00 | |
BT Marchandises | | | 259 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 57 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 432 781.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 933.00 | 505 490.00 | | 460 933.00 |
DH Report à nouveau | -345 715.00 | -345 715.00 | | -345 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 280.00 | -44 556.00 | | -6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 328 939.00 | 335 218.00 | | 328 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | 87 668.00 | | 58 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | 37 533.00 | | 37 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 842.00 | 131 164.00 | | 103 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 781.00 | 466 383.00 | | 432 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 142.00 | 131 164.00 | | 100 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 611 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 547.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 760.00 | 50 547.00 | | 61 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 3 210.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 959.00 | 47 337.00 | | 59 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 368.00 | 667 110.00 | | 721 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 648.00 | 711 666.00 | | 727 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 280.00 | -44 556.00 | | -6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 925.00 | | | 740 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 721.00 | | | 737 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 498.00 | 14 009.00 | 3 792.00 | 693 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 520.00 | 14 009.00 | 3 792.00 | 690 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 302.00 | 51 152.00 | 150.00 | 51 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |