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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 285.00 | 254 930.00 | 45 356.00 | 300 285.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 490.00 | 257 908.00 | 45 582.00 | 303 490.00 |
060 Stock marchandises | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 486.00 | 211.00 | 33 275.00 | 33 486.00 |
072 Créances – Autres | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 992 858.00 | | 2 992 858.00 | 2 992 858.00 |
084 Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 334 076.00 | 211.00 | 3 333 865.00 | 3 334 076.00 |
110 Total général Actif | 3 637 566.00 | 258 118.00 | 3 379 447.00 | 3 637 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 055 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 292 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 379 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 586 664.00 | 625 316.00 | | 586 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 705.00 | 49 865.00 | | 59 705.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 1 851.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 673.00 | 677 032.00 | | 646 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 501.00 | 405 849.00 | | 383 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 112.00 | 8 083.00 | | -2 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 137.00 | 5 728.00 | | 6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 140 569.00 | 159 465.00 | | 140 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | 15 540.00 | | 7 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 237.00 | 139 408.00 | | 151 237.00 |
252 Charges sociales | 39 095.00 | 47 157.00 | | 39 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | 10 803.00 | | 5 692.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 299.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 812.00 | 792 332.00 | | 731 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 139.00 | -115 301.00 | | -85 139.00 |
280 Produits financiers | 10 269.00 | 13 705.00 | | 10 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 986.00 | 4 750 611.00 | | 24 986.00 |
294 Charges financières | | 775.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 331.00 | 197 957.00 | | 1 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 359.00 | 1 394 417.00 | | -9 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 856.00 | 3 055 866.00 | | -41 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 741.00 | | | 668 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395 801.00 | | | 395 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 625.00 | | | 40 625.00 |