| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 536.00 | 645 038.00 | 20 498.00 | 665 536.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 741.00 | 648 016.00 | 20 724.00 | 668 741.00 |
060 Stock marchandises | 251 411.00 | | 251 411.00 | 251 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 004.00 | 211.00 | 37 794.00 | 38 004.00 |
072 Créances – Autres | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 708 934.00 | 775.00 | 4 708 159.00 | 4 708 934.00 |
084 Disponibilités | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 042 930.00 | 986.00 | 5 041 944.00 | 5 042 930.00 |
110 Total général Actif | 5 711 671.00 | 649 002.00 | 5 062 668.00 | 5 711 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 055 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 334 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 437 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 727 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 062 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 316.00 | | | 625 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 032.00 | | | 677 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 849.00 | | | 405 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
242 Autres charges externes. | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -63 491.00 | | | -63 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 408.00 | | | 139 408.00 |
252 Charges sociales | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 332.00 | | | 792 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 301.00 | | | -115 301.00 |
280 Produits financiers | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750 611.00 | | | 4 750 611.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394 417.00 | | | 1 394 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 055 866.00 | | | 3 055 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 177.00 | | | 741 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 992 571.00 | | | 4 992 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 431.00 | | | 63 431.00 |