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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 635.00 | 263 507.00 | 38 129.00 | 301 635.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 840.00 | 266 485.00 | 38 355.00 | 304 840.00 |
060 Stock marchandises | 248 254.00 | | 248 254.00 | 248 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 003.00 | 2 815.00 | 48 188.00 | 51 003.00 |
072 Créances – Autres | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 936 274.00 | | 2 936 274.00 | 2 936 274.00 |
084 Disponibilités | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 302 318.00 | 2 815.00 | 3 299 503.00 | 3 302 318.00 |
110 Total général Actif | 3 607 158.00 | 269 299.00 | 3 337 858.00 | 3 607 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 014 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 236 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 337 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 030.00 | 586 664.00 | | 615 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 237.00 | 59 705.00 | | 69 237.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 304.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 335.00 | 646 673.00 | | 684 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 241.00 | 383 501.00 | | 424 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 269.00 | -2 112.00 | | 5 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 489.00 | 6 137.00 | | 8 489.00 |
242 Autres charges externes. | 143 760.00 | 140 569.00 | | 143 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 7 523.00 | | 7 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 432.00 | 151 237.00 | | 132 432.00 |
252 Charges sociales | 35 057.00 | 39 095.00 | | 35 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 577.00 | 5 692.00 | | 8 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 170.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 143.00 | 731 812.00 | | 768 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 808.00 | -85 139.00 | | -83 808.00 |
280 Produits financiers | 3 391.00 | 10 269.00 | | 3 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 24 986.00 | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 460.00 | 1 331.00 | | 1 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -9 359.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 877.00 | -41 856.00 | | -56 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 490.00 | | | 303 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |