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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 635.00 | 269 468.00 | 32 168.00 | 301 635.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 840.00 | 272 446.00 | 32 394.00 | 304 840.00 |
060 Stock marchandises | 246 963.00 | | 246 963.00 | 246 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 703.00 | 3 695.00 | 44 008.00 | 47 703.00 |
072 Créances – Autres | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 838 927.00 | | 2 838 927.00 | 2 838 927.00 |
084 Disponibilités | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 292 453.00 | 3 695.00 | 3 288 757.00 | 3 292 453.00 |
110 Total général Actif | 3 597 293.00 | 276 141.00 | 3 321 151.00 | 3 597 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 957 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 229 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 321 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 822.00 | 615 030.00 | | 828 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 088.00 | 69 237.00 | | 70 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 68.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 455.00 | 684 335.00 | | 901 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 200.00 | 424 241.00 | | 587 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 290.00 | 5 269.00 | | 1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 410.00 | 8 489.00 | | 4 410.00 |
242 Autres charges externes. | 151 007.00 | 143 760.00 | | 151 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 011.00 | 7 467.00 | | 8 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 605.00 | 132 432.00 | | 139 605.00 |
252 Charges sociales | 36 182.00 | 35 057.00 | | 36 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | 8 577.00 | | 5 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 091.00 | 2 604.00 | | 1 091.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 246.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 179.00 | 768 143.00 | | 935 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 724.00 | -83 808.00 | | -33 724.00 |
280 Produits financiers | 2 890.00 | 3 391.00 | | 2 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 125.00 | 25 000.00 | | 32 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 974.00 | 1 460.00 | | 7 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 683.00 | -56 877.00 | | -6 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 840.00 | | | 304 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |