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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
AP Constructions | 587 540.00 | 411 930.00 | 175 610.00 | 587 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 611.00 | 334 872.00 | 81 739.00 | 416 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 808.00 | 28 844.00 | 4 964.00 | 33 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 962.00 | 775 647.00 | 1 304 314.00 | 2 079 962.00 |
BT Marchandises | 261 046.00 | | 261 046.00 | 261 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 804.00 | 23 874.00 | 374 929.00 | 398 804.00 |
BZ Autres créances | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
CF Disponibilités | 323 830.00 | | 323 830.00 | 323 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 197.00 | 23 874.00 | 1 080 322.00 | 1 104 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 159.00 | 799 522.00 | 2 384 637.00 | 3 184 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
CU Autres participations | 1 001 949.00 | | 1 001 949.00 | 1 001 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 203.00 | | | -208 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 142.00 | | | 1 036 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 662.00 | | | 850 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 405.00 | | | 261 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 889.00 | | | 1 335 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 637.00 | | | 2 384 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 622.00 | | | 356 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 048.00 | 20 133.00 | 898 181.00 | 878 048.00 |
FG Production vendue services | 777 399.00 | | 777 399.00 | 777 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 448.00 | 20 133.00 | 1 675 581.00 | 1 655 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 25 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 931.00 | | | 2 015 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 135.00 | | | 2 224 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 203.00 | | | -208 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 484.00 | 1 001 867.00 | | 1 323 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597.00 | 1 002 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 389.00 | 2 079 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 928.00 | 1 057 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 863.00 | | 863.00 | 20 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 710.00 | 1 867.00 | | 1 297 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | 1 000 000.00 | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 778.00 | 74 771.00 | 130 901.00 | 831 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 149.00 | 12 605.00 | 8 149.00 | 8 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 149.00 | 12 605.00 | 8 149.00 | 8 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 605.00 | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 392.00 | 2 730.00 | 850 662.00 | 853 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 552.00 | 61 176.00 | 121 808.00 | 188 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 662.00 | | | 850 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 571.00 | 474 115.00 | 44 456.00 | 518 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 660.00 | 356 622.00 | 972 470.00 | 1 334 660.00 |