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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
AN Terrains | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
AP Constructions | 728 136.00 | 574 741.00 | 153 394.00 | 728 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 580.00 | 693 908.00 | 175 671.00 | 869 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 946.00 | 278 767.00 | 28 178.00 | 306 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 459.00 | 1 549 308.00 | 705 151.00 | 2 254 459.00 |
BT Marchandises | 947 269.00 | | 947 269.00 | 947 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 724.00 | 63 956.00 | 1 432 767.00 | 1 496 724.00 |
BZ Autres créances | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
CF Disponibilités | 895 233.00 | | 895 233.00 | 895 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 538.00 | 63 956.00 | 3 481 581.00 | 3 545 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 998.00 | 1 613 265.00 | 4 186 733.00 | 5 799 998.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DG Autres réserves | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
DK Provisions réglementées | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 939.00 | | | 1 187 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 162.00 | | | 1 571 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 280.00 | | | 1 065 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 648.00 | | | 2 969 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 733.00 | | | 4 186 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 519.00 | | | 2 825 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 149.00 | 599 448.00 | 3 985 598.00 | 3 386 149.00 |
FG Production vendue services | 2 470 387.00 | | 2 470 387.00 | 2 470 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 537.00 | 599 448.00 | 6 455 986.00 | 5 856 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 312.00 | | | 6 538 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 173.00 | | | 6 502 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 070.00 | | 85 006.00 | 2 280 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 617.00 | 2 254 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 617.00 | 1 924 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 096.00 | | | 319 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 961.00 | | 85 006.00 | 1 949 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 872.00 | 93 071.00 | 76 635.00 | 1 532 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 982.00 | 93 071.00 | 76 635.00 | 1 530 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 29 145.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 29 145.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 145.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 281.00 | 1 065 281.00 | | 1 065 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 677.00 | 1 572 677.00 | | 1 572 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 724.00 | 1 496 724.00 | | 1 496 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 168.00 | 84 188.00 | 143 979.00 | 228 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 400.00 | 1 703 036.00 | 7 364.00 | 1 710 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 498.00 | 2 825 519.00 | 143 979.00 | 2 969 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |