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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
AN Terrains | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
AP Constructions | 741 486.00 | 657 787.00 | 83 698.00 | 741 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 117.00 | 687 876.00 | 116 240.00 | 804 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 075.00 | 275 242.00 | 13 832.00 | 289 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 115.00 | 1 622 796.00 | 596 319.00 | 2 219 115.00 |
BT Marchandises | 713 798.00 | | 713 798.00 | 713 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 608.00 | 72 920.00 | 2 147 688.00 | 2 220 608.00 |
BZ Autres créances | 451 706.00 | | 451 706.00 | 451 706.00 |
CF Disponibilités | 1 999 231.00 | | 1 999 231.00 | 1 999 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 030.00 | 72 920.00 | 5 345 110.00 | 5 418 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 146.00 | 1 695 716.00 | 5 941 429.00 | 7 637 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 205 690.00 | | | 205 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 971.00 | | | 381 971.00 |
DK Provisions réglementées | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 360.00 | | | 1 799 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 319.00 | | | 111 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 482.00 | | | 1 875 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 379.00 | | | 2 032 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 124.00 | | | 4 118 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 429.00 | | | 5 941 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 758.00 | | | 2 367 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 179.00 | 1 347 424.00 | 6 118 603.00 | 4 771 179.00 |
FG Production vendue services | 2 911 789.00 | | 2 911 789.00 | 2 911 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 969.00 | 1 347 424.00 | 9 030 393.00 | 7 682 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 454.00 | | | -74 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 195 315.00 | | | 9 195 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 343.00 | | | 8 813 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 971.00 | | | 381 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 230.00 | 1 895 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 991.00 | | 129 945.00 | 1 853 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | | 1 718.00 | 6 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 014.00 | 68 783.00 | | 1 554 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 124.00 | 68 783.00 | | 1 552 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 780.00 | 23 945.00 | 27 780.00 | 27 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 780.00 | 23 945.00 | 27 780.00 | 27 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 945.00 | 27 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 379.00 | 2 032 379.00 | | 2 032 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | -1 693 532.00 | 1 705 605.00 | 12 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 451 706.00 | 451 706.00 | | 451 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 045.00 | 66 724.00 | 44 322.00 | 111 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 483.00 | 1 875 483.00 | | 1 875 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220 609.00 | 2 122 272.00 | 98 337.00 | 2 220 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 168.00 | 2 606 467.00 | 100 701.00 | 2 707 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 686.00 | 2 367 759.00 | 1 749 927.00 | 4 117 686.00 |