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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
AN Terrains | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
AP Constructions | 812 625.00 | 566 935.00 | 245 689.00 | 812 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 101.00 | 677 040.00 | 185 060.00 | 862 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 732.00 | 298 446.00 | 4 285.00 | 302 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 256.00 | 1 544 312.00 | 777 943.00 | 2 322 256.00 |
BT Marchandises | 1 355 531.00 | | 1 355 531.00 | 1 355 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 656.00 | 80 071.00 | 1 654 585.00 | 1 734 656.00 |
BZ Autres créances | 383 049.00 | | 383 049.00 | 383 049.00 |
CF Disponibilités | 846 033.00 | | 846 033.00 | 846 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 515.00 | 80 071.00 | 4 250 444.00 | 4 330 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 771.00 | 1 624 383.00 | 5 028 387.00 | 6 652 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -113 864.00 | | | -113 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 134.00 | | | -79 134.00 |
DK Provisions réglementées | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 492.00 | | | 1 100 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 657.00 | | | 434 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 715.00 | | | 2 286 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 683.00 | | | 1 071 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 225.00 | | | 3 894 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 387.00 | | | 5 028 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 714.00 | | | 1 442 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 354.00 | | | 208 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704 995.00 | 257 039.00 | 3 962 035.00 | 3 704 995.00 |
FG Production vendue services | 1 661 605.00 | | 1 661 605.00 | 1 661 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 601.00 | 257 039.00 | 5 623 641.00 | 5 366 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 670.00 | |
GE Autres charges | | | 17 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 641.00 | | | 275 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 245.00 | | | -136 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 634.00 | | | 5 809 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 769.00 | | | 5 888 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 134.00 | | | -79 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 962.00 | | | 2 079 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 649.00 | | | 1 057 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 313.00 | | | 1 002 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 363.00 | 109 429.00 | 111 479.00 | 1 546 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 473.00 | 109 429.00 | 111 479.00 | 1 544 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 605.00 | 33 670.00 | 12 605.00 | 12 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 605.00 | 33 670.00 | 12 605.00 | 12 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 670.00 | 24 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 684.00 | 1 071 684.00 | | 1 071 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 920.00 | 205.00 | 2 286 716.00 | 2 286 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 657.00 | | | 1 734 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 303.00 | 61 658.00 | 164 645.00 | 226 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
VP Divers | 383 050.00 | | | 383 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 315.00 | 2 006 576.00 | 124 739.00 | 2 131 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 075.00 | 1 442 715.00 | 2 451 361.00 | 3 894 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |