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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
AN Terrains | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
AP Constructions | 739 401.00 | 692 169.00 | 47 233.00 | 739 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 023.00 | 693 160.00 | 104 863.00 | 798 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 243.00 | 282 415.00 | 5 828.00 | 288 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 105.00 | 1 669 634.00 | 774 471.00 | 2 444 105.00 |
BT Marchandises | 1 151 859.00 | | 1 151 859.00 | 1 151 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 459.00 | 69 434.00 | 2 513 025.00 | 2 582 459.00 |
BZ Autres créances | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
CF Disponibilités | 1 313 724.00 | | 1 313 724.00 | 1 313 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 941.00 | 69 434.00 | 5 231 507.00 | 5 300 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 046.00 | 1 739 068.00 | 6 005 978.00 | 7 745 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 001.00 | | | 657 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 397 662.00 | | | 397 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DK Provisions réglementées | 382 521.00 | | | 382 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 611.00 | | | 1 789 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 572.00 | | | 1 991 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 299.00 | | | 1 996 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
EA Autres dettes | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 697.00 | | | 4 170 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 978.00 | | | 6 005 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 423.00 | | | 2 204 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179 075.00 | 1 074 227.00 | 5 253 302.00 | 4 179 075.00 |
FG Production vendue services | 3 196 327.00 | | 3 196 327.00 | 3 196 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 402.00 | 1 074 227.00 | 8 449 629.00 | 7 375 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 670.00 | |
GE Autres charges | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 848.00 | | | -157 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 134.00 | | | 8 493 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 706.00 | | | 8 470 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 803.00 | | 235 220.00 | 2 214 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 231.00 | 2 439 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 231.00 | 2 120 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 096.00 | | | 319 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 707.00 | | 235 220.00 | 1 895 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 797.00 | 57 068.00 | 10 231.00 | 1 622 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 907.00 | 57 068.00 | 10 231.00 | 1 620 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 224 698.00 | 157 823.00 | | 224 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 945.00 | 45 670.00 | 23 945.00 | 23 945.00 |
6T Sur comptes clients | 72 920.00 | 1 067.00 | 4 553.00 | 72 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 920.00 | 1 067.00 | 4 553.00 | 72 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 563.00 | 204 560.00 | 28 498.00 | 321 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 737.00 | 28 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 299.00 | 1 996 299.00 | | 1 996 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 432.00 | 2 492 432.00 | | 2 492 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
VB T. V. A. | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 243.00 | 35 487.00 | 10 756.00 | 46 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 572.00 | 37 049.00 | 1 954 523.00 | 1 991 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
VP Divers | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VW T.V.A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 702.00 | 2 204 423.00 | 1 965 279.00 | 4 169 702.00 |