| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 317 206.00 | | 317 206.00 | 317 206.00 |
AN Terrains | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
AP Constructions | 728 136.00 | 615 609.00 | 112 527.00 | 728 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 391.00 | 669 693.00 | 132 697.00 | 802 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 075.00 | 266 820.00 | 22 254.00 | 289 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 119.00 | 1 554 014.00 | 625 105.00 | 2 179 119.00 |
BT Marchandises | 828 846.00 | | 828 846.00 | 828 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 392.00 | 67 441.00 | 1 350 951.00 | 1 418 392.00 |
BZ Autres créances | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CF Disponibilités | 1 758 453.00 | | 1 758 453.00 | 1 758 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 130.00 | 67 441.00 | 4 194 689.00 | 4 262 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 249.00 | 1 621 455.00 | 4 819 794.00 | 6 441 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
CU Autres participations | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
DK Provisions réglementées | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 175.00 | | | 1 411 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 019.00 | | | 243 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 605.00 | | | 1 830 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 485.00 | | | 1 206 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 839.00 | | | 3 380 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 794.00 | | | 4 819 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 010.00 | | | 1 543 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 498.00 | 740 493.00 | 3 040 991.00 | 2 300 498.00 |
FG Production vendue services | 2 418 272.00 | | 2 418 272.00 | 2 418 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 770.00 | 740 493.00 | 5 459 264.00 | 4 718 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 780.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 781.00 | | | 5 615 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 545.00 | | | 5 392 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 235.00 | | | 223 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 460.00 | | 115 263.00 | 2 254 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 603.00 | 2 179 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 603.00 | 1 853 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 096.00 | | | 319 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 351.00 | | 115 243.00 | 1 924 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | 20.00 | 11 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 308.00 | 76 294.00 | 71 588.00 | 1 549 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 418.00 | 76 294.00 | 71 588.00 | 1 547 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 145.00 | 27 780.00 | 29 145.00 | 29 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 629.00 | 27 780.00 | 29 145.00 | 172 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 780.00 | 29 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 485.00 | 1 206 485.00 | | 1 206 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 927.00 | 119 681.00 | 1 725 247.00 | 1 844 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 393.00 | 1 323 892.00 | 94 500.00 | 1 418 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 215.00 | 74 122.00 | 109 094.00 | 183 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 998.00 | 1 580 133.00 | 96 864.00 | 1 676 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 351.00 | 1 543 011.00 | 1 834 340.00 | 3 377 351.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |