| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 368 334.00 | | 368 334.00 | 368 334.00 |
AP Constructions | 730 135.00 | 658 154.00 | 71 981.00 | 730 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 525.00 | 881 258.00 | 263 267.00 | 1 144 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 857.00 | 666 642.00 | 114 215.00 | 780 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 437 257.00 | 2 206 871.00 | 1 230 386.00 | 3 437 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 124.00 | | 775 124.00 | 775 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 369.00 | | 594 369.00 | 594 369.00 |
BT Marchandises | 282 711.00 | | 282 711.00 | 282 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 859.00 | 407 323.00 | 3 459 536.00 | 3 866 859.00 |
BZ Autres créances | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
CF Disponibilités | 2 072 343.00 | | 2 072 343.00 | 2 072 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789 063.00 | 407 323.00 | 7 381 740.00 | 7 789 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 320.00 | 2 614 194.00 | 8 612 126.00 | 11 226 320.00 |
CU Autres participations | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 534.00 | 1 915 534.00 | | 1 915 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 229.00 | 193 645.00 | | 194 229.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 109.00 | 1 101 449.00 | | 1 526 109.00 |
DK Provisions réglementées | 160 725.00 | 165 977.00 | | 160 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 522.00 | 4 419 530.00 | | 4 839 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 703.00 | 2 581 448.00 | | 2 051 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 719.00 | 1 517 429.00 | | 970 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 138.00 | 617 492.00 | | 577 138.00 |
EA Autres dettes | 173 044.00 | 1 678.00 | | 173 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 604.00 | 4 718 047.00 | | 3 772 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 126.00 | 9 137 577.00 | | 8 612 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562 355.00 | 1 484 098.00 | 7 046 453.00 | 5 562 355.00 |
FD Production vendue biens | 3 906 915.00 | 1 144 157.00 | 5 051 071.00 | 3 906 915.00 |
FG Production vendue services | 247 355.00 | 19 144.00 | 266 499.00 | 247 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 625.00 | 2 647 399.00 | 12 364 024.00 | 9 716 625.00 |
FM Production stockée | | | -3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 076 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 003.00 | |
GE Autres charges | | | 441 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 551 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 26 553.00 | | 4 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 169.00 | 26 553.00 | | 10 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 822.00 | 152 298.00 | | 15 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | 421.00 | | 3 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 481.00 | 154 682.00 | | 19 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 312.00 | -128 128.00 | | -9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 933.00 | 94 902.00 | | 299 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 404.00 | 14 504 784.00 | | 13 426 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 295.00 | 13 403 335.00 | | 11 900 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 109.00 | 1 101 449.00 | | 1 526 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 829.00 | | 75 897.00 | 3 474 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 122 935.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 469.00 | | 3 437 257.00 | 113 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 706.00 | | 3 023 851.00 | 112 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 660.00 | | 75 897.00 | 3 060 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 977.00 | | 5 252.00 | 165 977.00 |
6T Sur comptes clients | 358 462.00 | 91 003.00 | 42 142.00 | 358 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 462.00 | 91 003.00 | 42 142.00 | 358 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 439.00 | 91 003.00 | 47 394.00 | 524 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 719.00 | 970 719.00 | | 970 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 957.00 | 248 957.00 | | 248 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 354.00 | 254 354.00 | | 254 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 542.00 | | | 3 481 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 317.00 | | | 385 317.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 703.00 | 1 215 949.00 | 835 754.00 | 2 051 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
VP Divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 516.00 | 3 679 198.00 | 385 317.00 | 4 064 516.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 604.00 | 2 936 850.00 | 835 754.00 | 3 772 604.00 |