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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 356.00 | 20 358.00 | 12 999.00 | 33 356.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 368 334.00 | | 368 334.00 | 368 334.00 |
AP Constructions | 743 233.00 | 691 704.00 | 51 529.00 | 743 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 687.00 | 1 003 885.00 | 105 802.00 | 1 109 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 892.00 | 779 693.00 | 19 198.00 | 798 892.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 090.00 | 2 495 640.00 | 1 008 451.00 | 3 504 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 467.00 | 2 250.00 | 812 217.00 | 814 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 054.00 | | 430 054.00 | 430 054.00 |
BT Marchandises | 385 776.00 | | 385 776.00 | 385 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444 871.00 | 436 150.00 | 6 008 721.00 | 6 444 871.00 |
BZ Autres créances | 407 823.00 | | 407 823.00 | 407 823.00 |
CF Disponibilités | 1 372 797.00 | | 1 372 797.00 | 1 372 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 941 854.00 | 438 400.00 | 9 503 454.00 | 9 941 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 944.00 | 2 934 040.00 | 10 511 905.00 | 13 445 944.00 |
CU Autres participations | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 534.00 | 1 915 534.00 | | 1 915 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
DH Report à nouveau | 3 777.00 | 294 352.00 | | 3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 919.00 | 675 200.00 | | -521 919.00 |
DK Provisions réglementées | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 150.00 | 4 262 844.00 | | 2 775 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 114.00 | 105 011.00 | | 673 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 114.00 | 105 011.00 | | 673 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 425.00 | 525 200.00 | | 3 550 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | 882.00 | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 935.00 | 2 166 308.00 | | 2 066 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 788.00 | 555 893.00 | | 387 788.00 |
EA Autres dettes | 1 024 578.00 | 1 374 023.00 | | 1 024 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 642.00 | 4 622 305.00 | | 7 063 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 905.00 | 8 990 160.00 | | 10 511 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 897 558.00 | 1 706 110.00 | 8 603 668.00 | 6 897 558.00 |
FD Production vendue biens | 2 604 038.00 | 922 835.00 | 3 526 874.00 | 2 604 038.00 |
FG Production vendue services | 285 724.00 | 4 745.00 | 290 469.00 | 285 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 787 320.00 | 2 633 690.00 | 12 421 010.00 | 9 787 320.00 |
FM Production stockée | | | -275 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 355 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 103.00 | |
GE Autres charges | | | 554 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 250 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 7 161.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 7 161.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 7 161.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 147 211.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 989.00 | 11 895 986.00 | | 12 748 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270 908.00 | 11 220 787.00 | | 13 270 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 919.00 | 675 200.00 | | -521 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 082.00 | 26 928.00 | | 296 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 939.00 | 48 152.00 | | 3 369 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 857.00 | | | 3 073 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 057.00 | 124 519.00 | 74 936.00 | 2 446 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 13 929.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 629.00 | 110 589.00 | 74 936.00 | 2 439 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 662.00 | 481 662.00 | | 481 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925 501.00 | 5 925 501.00 | | 5 925 501.00 |
VC Groupe et associés | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939 052.00 | 6 939 052.00 | | 6 939 052.00 |