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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 3 265.00 | 3 164.00 | 6 428.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 368 334.00 | | 368 334.00 | 368 334.00 |
AP Constructions | 743 233.00 | 679 412.00 | 63 821.00 | 743 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 671.00 | 962 015.00 | 203 655.00 | 1 165 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 990.00 | 725 730.00 | 46 259.00 | 771 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 244.00 | 2 370 422.00 | 1 097 822.00 | 3 468 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 084.00 | 14 667.00 | 879 417.00 | 894 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 575.00 | | 662 575.00 | 662 575.00 |
BT Marchandises | 315 597.00 | | 315 597.00 | 315 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 390.00 | 412 402.00 | 2 113 987.00 | 2 526 390.00 |
BZ Autres créances | 376 068.00 | | 376 068.00 | 376 068.00 |
CF Disponibilités | 1 152 229.00 | | 1 152 229.00 | 1 152 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 766.00 | 427 070.00 | 5 656 696.00 | 6 083 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 010.00 | 2 797 492.00 | 6 754 518.00 | 9 552 010.00 |
CU Autres participations | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 534.00 | 1 915 534.00 | | 1 915 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 164.00 | 194 651.00 | | 195 164.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 004.00 | 1 158 851.00 | | 244 004.00 |
DK Provisions réglementées | 138 715.00 | 84 447.00 | | 138 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 341.00 | 4 396 407.00 | | 3 536 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 098.00 | 836 938.00 | | 798 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 2 092.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 191.00 | 2 196 893.00 | | 1 801 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 659.00 | 522 041.00 | | 571 659.00 |
EA Autres dettes | 45 784.00 | 3 726.00 | | 45 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 218 176.00 | 3 564 354.00 | | 3 218 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 518.00 | 7 960 761.00 | | 6 754 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546 463.00 | 1 589 203.00 | 7 135 666.00 | 5 546 463.00 |
FD Production vendue biens | 2 759 928.00 | 926 671.00 | 3 686 600.00 | 2 759 928.00 |
FG Production vendue services | 291 070.00 | 17 133.00 | 308 204.00 | 291 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 597 462.00 | 2 533 007.00 | 11 130 469.00 | 8 597 462.00 |
FM Production stockée | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 037.00 | |
GE Autres charges | | | 507 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 13 167.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 461.00 | 144 264.00 | | 16 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | 157 431.00 | | 18 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 729.00 | 67 986.00 | | 70 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 954.00 | 86 880.00 | | 70 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 660.00 | 70 551.00 | | -52 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 075.00 | 118 320.00 | | -51 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 276.00 | 12 468 228.00 | | 11 700 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 273.00 | 11 309 377.00 | | 11 456 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 004.00 | 1 158 851.00 | | 244 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 320.00 | | 243 737.00 | 3 458 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 471.00 | | 5 610.00 | 290 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 914.00 | | 115 192.00 | 3 044 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 693.00 | 162 606.00 | 110 879.00 | 2 318 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 2 447.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 875.00 | 160 159.00 | 110 879.00 | 2 317 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 447.00 | 70 729.00 | 16 461.00 | 84 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 204.00 | | 3 537.00 | 18 204.00 |
6T Sur comptes clients | 438 190.00 | 75 037.00 | 100 825.00 | 438 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 394.00 | 75 037.00 | 104 362.00 | 456 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 841.00 | 145 766.00 | 120 823.00 | 540 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 450 830.00 | 75 559.00 | 450 830.00 | 450 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075 559.00 | 2 075 559.00 | | 2 075 559.00 |
VC Groupe et associés | 211 324.00 | 211 324.00 | | 211 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 280.00 | 2 608 450.00 | 450 830.00 | 3 059 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |