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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 368 334.00 | | 368 334.00 | 368 334.00 |
AP Constructions | 743 233.00 | 684 219.00 | 59 014.00 | 743 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 495.00 | 986 256.00 | 167 239.00 | 1 153 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 429.00 | 733 348.00 | 77 082.00 | 810 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 508.00 | 2 410 252.00 | 1 084 257.00 | 3 494 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 967.00 | 14 667.00 | 921 300.00 | 935 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 365.00 | | 667 365.00 | 667 365.00 |
BT Marchandises | 325 589.00 | | 325 589.00 | 325 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 680.00 | 425 031.00 | 2 258 649.00 | 2 683 680.00 |
BZ Autres créances | 454 246.00 | | 454 246.00 | 454 246.00 |
CF Disponibilités | 1 400 725.00 | | 1 400 725.00 | 1 400 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 864.00 | | 160 864.00 | 160 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 628 436.00 | 439 699.00 | 6 188 738.00 | 6 628 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 122 945.00 | 2 849 950.00 | 7 272 994.00 | 10 122 945.00 |
CU Autres participations | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 534.00 | 1 915 534.00 | | 1 915 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 242.00 | 195 164.00 | | 196 242.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 228.00 | 244 004.00 | | 294 228.00 |
DK Provisions réglementées | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 644.00 | 3 536 341.00 | | 3 587 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 824.00 | 798 098.00 | | 816 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 444.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 828.00 | 1 801 191.00 | | 2 199 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 391.00 | 571 659.00 | | 562 391.00 |
EA Autres dettes | | 45 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 580 339.00 | 3 218 176.00 | | 3 580 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 994.00 | 6 754 518.00 | | 7 272 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 245 665.00 | 1 382 353.00 | 7 628 017.00 | 6 245 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 848 766.00 | 910 657.00 | 3 759 423.00 | 2 848 766.00 |
FG Production vendue services | 326 636.00 | 15 640.00 | 342 276.00 | 326 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 066.00 | 2 308 649.00 | 11 729 716.00 | 9 421 066.00 |
FM Production stockée | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 850 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 936.00 | |
GE Autres charges | | | 477 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 768 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | 1 833.00 | | 4 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | 18 294.00 | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 011.00 | 70 729.00 | | 105 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 011.00 | 70 954.00 | | 105 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 136.00 | -52 660.00 | | -100 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | -51 075.00 | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179 984.00 | 11 700 276.00 | | 12 179 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 885 756.00 | 11 456 273.00 | | 11 885 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 228.00 | 244 004.00 | | 294 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 082.00 | | | 296 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 422.00 | 132 357.00 | 92 528.00 | 2 370 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 3 164.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 158.00 | 129 194.00 | 92 528.00 | 2 367 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 828.00 | 2 199 828.00 | | 2 199 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 694.00 | 223 694.00 | | 223 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658 416.00 | 16 650 100.00 | 8 316.00 | 16 658 416.00 |
UX Autres créances clients | 462 516.00 | 462 516.00 | | 462 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221 165.00 | 2 221 165.00 | | 2 221 165.00 |
VB T. V. A. | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 569.00 | 291 595.00 | 523 975.00 | 815 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 412.00 | | | 332 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 557.00 | 334 557.00 | | 334 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 791.00 | 3 298 791.00 | | 3 298 791.00 |
VW T.V.A. | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 339.00 | 3 056 365.00 | 523 975.00 | 3 580 339.00 |