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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 368 334.00 | | 368 334.00 | 368 334.00 |
AP Constructions | 743 233.00 | 687 961.00 | 55 272.00 | 743 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 354.00 | 1 016 241.00 | 134 113.00 | 1 150 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 936.00 | 735 426.00 | 76 510.00 | 811 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 874.00 | 2 446 057.00 | 1 046 817.00 | 3 492 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 217.00 | 2 688.00 | 963 529.00 | 966 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 489.00 | | 705 489.00 | 705 489.00 |
BT Marchandises | 491 794.00 | | 491 794.00 | 491 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347 574.00 | 436 115.00 | 2 911 459.00 | 3 347 574.00 |
BZ Autres créances | 368 122.00 | | 368 122.00 | 368 122.00 |
CF Disponibilités | 2 399 543.00 | | 2 399 543.00 | 2 399 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 146.00 | 438 803.00 | 7 943 343.00 | 8 382 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 020.00 | 2 884 860.00 | 8 990 160.00 | 11 875 020.00 |
CU Autres participations | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 534.00 | 1 915 534.00 | | 1 915 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
DH Report à nouveau | 294 352.00 | 124.00 | | 294 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 200.00 | 294 228.00 | | 675 200.00 |
DK Provisions réglementées | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 844.00 | 3 587 644.00 | | 4 262 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 200.00 | 816 824.00 | | 525 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 296.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 308.00 | 2 199 828.00 | | 2 166 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 893.00 | 555 627.00 | | 555 893.00 |
EA Autres dettes | 1 374 023.00 | 10 245.00 | | 1 374 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 305.00 | 3 583 820.00 | | 4 622 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 160.00 | 7 276 475.00 | | 8 990 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218 542.00 | 1 475 598.00 | 7 694 140.00 | 6 218 542.00 |
FD Production vendue biens | 2 393 174.00 | 901 041.00 | 3 294 215.00 | 2 393 174.00 |
FG Production vendue services | 325 805.00 | 15 049.00 | 340 854.00 | 325 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 521.00 | 2 391 689.00 | 11 329 210.00 | 8 937 521.00 |
FM Production stockée | | | 38 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 562 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 936.00 | |
GE Autres charges | | | 448 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 161.00 | 4 875.00 | | 7 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 161.00 | 4 875.00 | | 7 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 161.00 | -100 136.00 | | 7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 211.00 | 6 765.00 | | 147 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 986.00 | 12 179 984.00 | | 11 895 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 220 787.00 | 11 885 756.00 | | 11 220 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 200.00 | 294 228.00 | | 675 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 252.00 | 131 445.00 | 95 640.00 | 2 410 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 823.00 | 131 445.00 | 95 640.00 | 2 403 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 667.00 | | 11 979.00 | 14 667.00 |
6T Sur comptes clients | 425 031.00 | 43 936.00 | 32 852.00 | 425 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 698.00 | 43 936.00 | 44 831.00 | 439 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 424.00 | 43 936.00 | 44 831.00 | 683 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 308.00 | 2 166 308.00 | | 2 166 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 160.00 | 257 160.00 | | 257 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 812.00 | 1 226 812.00 | | 1 226 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 029.00 | 2 861 029.00 | | 2 861 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 545.00 | 486 545.00 | | 486 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 975.00 | 290 003.00 | 233 971.00 | 523 975.00 |
VI Groupe et associés | 147 211.00 | 147 211.00 | | 147 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 595.00 | | | 291 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VP Divers | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 319.00 | 208 319.00 | | 208 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 104.00 | 3 819 104.00 | | 3 819 104.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 305.00 | 4 388 333.00 | 233 971.00 | 4 622 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |