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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 368 334.00 | | 368 334.00 | 368 334.00 |
AP Constructions | 751 369.00 | 672 526.00 | 78 842.00 | 751 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 621.00 | 923 675.00 | 212 946.00 | 1 136 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 589.00 | 721 674.00 | 66 915.00 | 788 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 319.00 | 2 318 693.00 | 1 139 626.00 | 3 458 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 456.00 | 18 204.00 | 1 239 252.00 | 1 257 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 575.00 | | 554 575.00 | 554 575.00 |
BT Marchandises | 245 378.00 | | 245 378.00 | 245 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 119.00 | 438 190.00 | 2 694 929.00 | 3 133 119.00 |
BZ Autres créances | 510 455.00 | | 510 455.00 | 510 455.00 |
CF Disponibilités | 1 459 653.00 | | 1 459 653.00 | 1 459 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 530.00 | 456 394.00 | 6 821 136.00 | 7 277 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 849.00 | 2 775 088.00 | 7 960 761.00 | 10 735 849.00 |
CU Autres participations | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 534.00 | 1 915 534.00 | | 1 915 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 651.00 | 194 229.00 | | 194 651.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 851.00 | 1 526 109.00 | | 1 158 851.00 |
DK Provisions réglementées | 84 447.00 | 160 725.00 | | 84 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 407.00 | 4 839 522.00 | | 4 396 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 938.00 | 2 051 703.00 | | 836 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 893.00 | 970 719.00 | | 2 196 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 041.00 | 577 138.00 | | 522 041.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 173 044.00 | | 3 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 354.00 | 3 772 604.00 | | 3 564 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 761.00 | 8 612 125.00 | | 7 960 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194 929.00 | 1 825 087.00 | 7 020 016.00 | 5 194 929.00 |
FD Production vendue biens | 2 935 927.00 | 1 035 003.00 | 3 970 930.00 | 2 935 927.00 |
FG Production vendue services | 306 747.00 | 31 676.00 | 338 423.00 | 306 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 603.00 | 2 891 766.00 | 11 329 369.00 | 8 437 603.00 |
FM Production stockée | | | -39 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 189.00 | |
GE Autres charges | | | 420 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 4 917.00 | | 13 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 264.00 | 5 252.00 | | 144 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 431.00 | 10 169.00 | | 157 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 894.00 | 3 659.00 | | 18 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 880.00 | 19 481.00 | | 86 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 551.00 | -9 312.00 | | 70 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 320.00 | 299 933.00 | | 118 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 468 228.00 | 13 426 404.00 | | 12 468 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 377.00 | 11 900 295.00 | | 11 309 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 851.00 | 1 526 109.00 | | 1 158 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 257.00 | | 116 894.00 | 3 437 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 832.00 | 3 458 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 832.00 | 3 044 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 471.00 | | | 290 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 851.00 | | 116 894.00 | 3 023 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 871.00 | 188 761.00 | 76 939.00 | 2 206 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 053.00 | 188 761.00 | 76 939.00 | 2 206 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 725.00 | 67 986.00 | 144 264.00 | 160 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 407 323.00 | 89 913.00 | 59 045.00 | 407 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 323.00 | 108 117.00 | 59 045.00 | 407 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 048.00 | 176 103.00 | 203 310.00 | 568 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 893.00 | 2 196 893.00 | | 2 196 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 410.00 | 276 410.00 | | 276 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 051.00 | 203 051.00 | | 203 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 797.00 | | | 2 738 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 322.00 | | | 394 322.00 |
VB T. V. A. | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
VC Groupe et associés | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 938.00 | 683 340.00 | 153 597.00 | 836 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VP Divers | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 468.00 | 3 366 146.00 | 394 322.00 | 3 760 468.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 354.00 | 3 410 757.00 | 153 597.00 | 3 564 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |