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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 467.00 | 25 391.00 | 4 078.00 | 29 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 517.00 | 38 213.00 | 104 303.00 | 142 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BN En cours de production de biens | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 932.00 | 4 299.00 | 128 632.00 | 132 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 224 511.00 | | 224 511.00 | 224 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 428.00 | 4 299.00 | 445 129.00 | 449 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 946.00 | 42 513.00 | 549 433.00 | 591 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 660.00 | 128 217.00 | | 183 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 247.00 | 75 442.00 | | 54 247.00 |
DL TOTAL (I) | 281 907.00 | 247 660.00 | | 281 907.00 |
DP Provisions pour risques | 38 005.00 | 52 400.00 | | 38 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 005.00 | 52 400.00 | | 38 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 11 887.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | 127 111.00 | | 72 245.00 |
EA Autres dettes | | 3 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 519.00 | 350 448.00 | | 229 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 433.00 | 650 508.00 | | 549 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 115.00 | | 847 115.00 | 847 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 115.00 | | 847 115.00 | 847 115.00 |
FM Production stockée | | | -10 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 005.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 2 183.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 2 183.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | 3 367.00 | | -2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 24 206.00 | | 14 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 510.00 | 1 191 974.00 | | 696 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 263.00 | 1 118 532.00 | | 842 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 247.00 | 75 442.00 | | 54 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 482.00 | | 1 500.00 | 150 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 465.00 | 142 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 42 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 255.00 | | 1 500.00 | 50 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 550.00 | 1 128.00 | 9 465.00 | 46 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 550.00 | 1 128.00 | 9 465.00 | 46 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 400.00 | 38 006.00 | 52 400.00 | 52 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 700.00 | 38 006.00 | 52 400.00 | 56 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VI Groupe et associés | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 489.00 | 159 430.00 | 1 060.00 | 160 489.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 168.00 | 229 168.00 | | 229 168.00 |