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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 077.00 | 14 045.00 | 18 032.00 | 32 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 127.00 | 26 867.00 | 118 259.00 | 145 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
BN En cours de production de biens | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 220.00 | 4 299.00 | 145 921.00 | 150 220.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 502.00 | | 304 502.00 | 304 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 345.00 | 4 299.00 | 583 045.00 | 587 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 472.00 | 31 167.00 | 701 305.00 | 732 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 907.00 | 183 660.00 | | 207 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 062.00 | 54 247.00 | | 96 062.00 |
DL TOTAL (I) | 347 969.00 | 281 907.00 | | 347 969.00 |
DP Provisions pour risques | 48 429.00 | 38 005.00 | | 48 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 429.00 | 38 005.00 | | 48 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 449.00 | 95 686.00 | | 95 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 487.00 | 72 245.00 | | 110 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 261.00 | 61 235.00 | | 84 261.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 906.00 | 229 519.00 | | 304 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 305.00 | 549 433.00 | | 701 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 321.00 | | 1 194 321.00 | 1 194 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 321.00 | | 1 194 321.00 | 1 194 321.00 |
FM Production stockée | | | 74 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 2 048.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 2 948.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -2 948.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | 14 195.00 | | 30 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 290.00 | 896 510.00 | | 1 308 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 228.00 | 842 263.00 | | 1 212 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 062.00 | 54 247.00 | | 96 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 517.00 | | 15 527.00 | 142 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 145 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | 44 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 290.00 | | 15 527.00 | 42 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213.00 | 1 571.00 | 12 916.00 | 38 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | 1 571.00 | 12 916.00 | 38 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 006.00 | 45 429.00 | 35 005.00 | 38 006.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 306.00 | 45 429.00 | 35 006.00 | 42 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 429.00 | 35 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 817.00 | 4 013.00 | 7 804.00 | 11 817.00 |
VI Groupe et associés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 584.00 | 175 524.00 | 1 060.00 | 176 584.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 907.00 | 297 102.00 | 7 804.00 | 304 907.00 |