| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 976.00 | 19 638.00 | 29 338.00 | 48 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 515.00 | 26 948.00 | 147 566.00 | 174 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BN En cours de production de biens | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 453.00 | 26 733.00 | 352 719.00 | 379 453.00 |
BZ Autres créances | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
CF Disponibilités | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 648.00 | 26 733.00 | 729 914.00 | 756 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 164.00 | 53 682.00 | 877 481.00 | 931 164.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 969.00 | 207 907.00 | | 263 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | 96 062.00 | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 339 476.00 | 347 969.00 | | 339 476.00 |
DP Provisions pour risques | 22 177.00 | 48 429.00 | | 22 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 177.00 | 48 429.00 | | 22 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 310.00 | 11 817.00 | | 38 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 449.00 | 95 449.00 | | 100 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 862.00 | 110 487.00 | | 232 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 409.00 | 84 261.00 | | 125 409.00 |
EA Autres dettes | 18 794.00 | 2 891.00 | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 828.00 | 304 906.00 | | 515 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 481.00 | 701 305.00 | | 877 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 785.00 | | 1 687 785.00 | 1 687 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 785.00 | | 1 687 785.00 | 1 687 785.00 |
FM Production stockée | | | -19 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | 1 311.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 1 311.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 766.00 | -1 311.00 | | -5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 30 051.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 070.00 | 1 308 290.00 | | 1 733 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 563.00 | 1 212 228.00 | | 1 701 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 507.00 | 96 062.00 | | 31 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 868.00 | 5 592.00 | 5 511.00 | 26 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | 5 592.00 | 5 511.00 | 26 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 429.00 | 22 178.00 | 48 429.00 | 48 429.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 22 434.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 22 434.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 729.00 | 44 612.00 | 48 429.00 | 52 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 612.00 | 48 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 863.00 | 232 863.00 | | 232 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 346 868.00 | 346 868.00 | | 346 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VB T. V. A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 8 061.00 | 9 838.00 | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 153.00 | 473 593.00 | 18 560.00 | 492 153.00 |
VW T.V.A. | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 827.00 | 505 988.00 | 9 838.00 | 515 827.00 |