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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 512.00 | 43 156.00 | 17 356.00 | 60 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 571.00 | 46 987.00 | 135 584.00 | 182 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BN En cours de production de biens | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 709.00 | 6 463.00 | 295 246.00 | 301 709.00 |
BZ Autres créances | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
CF Disponibilités | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 962.00 | 6 463.00 | 602 499.00 | 608 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 533.00 | 53 450.00 | 738 083.00 | 791 533.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
DH Report à nouveau | 286 623.00 | 286 623.00 | | 286 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | 53 433.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 366 262.00 | 384 056.00 | | 366 262.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 21 450.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 21 450.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065.00 | 91 009.00 | | 16 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 685.00 | 77 685.00 | | 75 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 337.00 | 4 465.00 | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 859.00 | 210 621.00 | | 148 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 974.00 | 164 395.00 | | 107 974.00 |
EA Autres dettes | | 3 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 921.00 | 551 405.00 | | 366 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 083.00 | 956 911.00 | | 738 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 938.00 | | 1 461 938.00 | 1 461 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 938.00 | | 1 461 938.00 | 1 461 938.00 |
FM Production stockée | | | 31 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 712.00 | 4 811.00 | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | 4 811.00 | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 711.00 | -4 811.00 | | -9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 18 041.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 063.00 | 2 003 415.00 | | 1 533 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 857.00 | 1 949 982.00 | | 1 520 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 206.00 | 53 433.00 | | 12 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 571.00 | | | 182 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 116.00 | 8 871.00 | | 38 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | 8 871.00 | | 38 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 450.00 | 4 900.00 | 21 450.00 | 21 450.00 |
6T Sur comptes clients | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 913.00 | 4 900.00 | 21 450.00 | 27 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 21 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 293 953.00 | | | 293 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VI Groupe et associés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 893.00 | 369 334.00 | 18 560.00 | 387 893.00 |
VW T.V.A. | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 583.00 | 348 583.00 | | 348 583.00 |