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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 512.00 | 34 285.00 | 26 227.00 | 60 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 571.00 | 38 116.00 | 144 455.00 | 182 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BN En cours de production de biens | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 929.00 | 6 463.00 | 475 466.00 | 481 929.00 |
BZ Autres créances | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CF Disponibilités | 216 313.00 | | 216 313.00 | 216 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 919.00 | 6 463.00 | 812 456.00 | 818 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 490.00 | 44 579.00 | 956 911.00 | 1 001 490.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 623.00 | | | 286 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
DL TOTAL (I) | 384 056.00 | | | 384 056.00 |
DP Provisions pour risques | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 621.00 | | | 210 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 405.00 | | | 551 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 911.00 | | | 956 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 340.00 | | | 535 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 547.00 | | 1 987 547.00 | 1 987 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 547.00 | | 1 987 547.00 | 1 987 547.00 |
FM Production stockée | | | -22 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 415.00 | | | 2 003 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 982.00 | | | 1 949 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 374.00 | | 8 197.00 | 174 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 147.00 | | 8 197.00 | 56 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 001.00 | 8 115.00 | | 30 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | 8 115.00 | | 30 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 943.00 | 21 450.00 | 22 943.00 | 22 943.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 943.00 | 27 913.00 | 22 943.00 | 22 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 913.00 | 22 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 474 173.00 | 474 173.00 | | 474 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 009.00 | 74 944.00 | 16 065.00 | 91 009.00 |
VI Groupe et associés | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 403.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 850.00 | 538 290.00 | 18 560.00 | 556 850.00 |
VW T.V.A. | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 940.00 | 530 875.00 | 16 065.00 | 546 940.00 |