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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 168.00 | | 99 166.00 | 99 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 316.00 | 26 170.00 | 26 146.00 | 52 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 374.00 | 30 001.00 | 144 373.00 | 174 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BN En cours de production de biens | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 749.00 | | 461 749.00 | 461 749.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 588.00 | | 795 588.00 | 795 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 962.00 | 30 001.00 | 939 961.00 | 969 962.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 477.00 | | | 275 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DL TOTAL (I) | 360 623.00 | | | 360 623.00 |
DP Provisions pour risques | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 721.00 | | | 129 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 395.00 | | | 556 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 961.00 | | | 939 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 168.00 | | | 529 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 984.00 | | 2 323 984.00 | 2 323 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 984.00 | | 2 323 984.00 | 2 323 984.00 |
FM Production stockée | | | -14 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 943.00 | |
GE Autres charges | | | 25 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 201.00 | | | 2 378 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 054.00 | | | 2 337 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 515.00 | | 3 457.00 | 174 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 174 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 56 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 288.00 | | 3 457.00 | 56 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 949.00 | 6 650.00 | 3 598.00 | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 949.00 | 6 650.00 | 3 598.00 | 26 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 178.00 | 22 943.00 | 22 178.00 | 22 178.00 |
6T Sur comptes clients | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 912.00 | 22 943.00 | 48 912.00 | 48 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 943.00 | 48 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 461 749.00 | 461 749.00 | | 461 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 026.00 | 57 799.00 | 27 227.00 | 85 026.00 |
VI Groupe et associés | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 789.00 | 509 229.00 | 18 560.00 | 527 789.00 |
VW T.V.A. | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 781.00 | 521 554.00 | 27 227.00 | 548 781.00 |