| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 870.00 | 35 524.00 | 63 346.00 | 98 870.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 970.00 | 36 124.00 | 96 846.00 | 132 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 880.00 | 1 659.00 | 143 221.00 | 144 880.00 |
072 Créances – Autres | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
084 Disponibilités | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 541.00 | 1 659.00 | 335 883.00 | 337 541.00 |
110 Total général Actif | 470 511.00 | 37 783.00 | 432 728.00 | 470 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 058.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |